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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
262
-33.922
-28.635
-29.737
-13.664
Abschreibung und Amortisierung
7.779
8.225
8.991
7.972
5.498
Abgegrenzte Ertragsteuern
918
513
389
95
389
Aktienbasierte Vergütung
40.185
38.765
36.054
29.963
22.500
Änderung des Betriebskapitals
4.753
-26.956
-6.178
-1.690
-6.496
Forderungen
-3.337
-13.781
-5.685
-3.542
-8.836
Verbindlichkeiten
-48
-1.930
1.049
1.695
544
Sonstiges Betriebskapital
60.057
23.150
24.294
18.535
13.827
Sonstige Posten (unbar)
6.840
7.479
14.666
12.987
5.860
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.737
23.597
25.287
19.590
14.406
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-680
-447
-993
-1.055
-579
Erwerbungen, netto
-
0
0
-57.849
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-680
-447
-993
-58.904
-579
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-165.210
0
0
-44.750
Sonstige Finanzaktivitäten
-710
-8.037
288
316
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.778
84.248
4.543
4.623
125.893
Netto-Änderung bei Cash
63.773
107.319
28.344
-34.708
139.711
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
270.872
194.127
165.783
200.491
60.780
Barbestand zum Ende des Zeitraums
334.707
301.446
194.127
165.783
200.491
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.737
23.597
25.287
19.590
14.406
Investitionsaufwand
-680
-447
-993
-1.055
-579
Freier Cashflow
60.057
23.150
24.294
18.535
13.827