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Cashflow
Währung in AUD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.286
-6.872
-341,469
-2.705
-2.782
Abschreibung und Amortisierung
-
412,093
375,516
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
882,055
309,256
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-569,141
-636,731
-
-
Inventar
-
-527,977
-347,668
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.015
-6.209
-4.495
-1.837
-2.120
Sonstige Posten (unbar)
-
22,199
22,004
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-6.208
-4.468
-
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27,7764
-1,463
-26,628
-30,534
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27,7764
-1,463
-26,628
-30,534
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-232,448
-390,794
-360,321
-250,983
-125,435
Ausgegebene Stammaktien
-1.056
0
22.451
3.840
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-30,702
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-359,0351
-
-2.615
-220,659
-125,435
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.478
-421,496
19.475
3.368
-125,435
Netto-Änderung bei Cash
14.103
-6.630
14.980
1.532
-2.246
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.464
18.977
3.996
2.465
4.710
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.971
12.346
18.977
3.996
2.465
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-6.208
-4.468
-
-
Investitionsaufwand
-27,7764
-1,463
-26,628
-30,534
-
Freier Cashflow
-2.015
-6.209
-4.495
-1.837
-2.120
