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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.472.000
8.130.000
5.764.000
2.475.000
4.467.000
Abschreibung und Amortisierung
285.000
272.000
226.000
244.000
257.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
527.000
881.000
-931.000
-1.181.000
-164.000
Änderung des Betriebskapitals
297.000
-47.000
-586.000
3.000
249.000
Inventar
31.000
-15.000
14.000
57.000
2.000
Verbindlichkeiten
92.000
38.000
92.000
163.000
53.000
Sonstiges Betriebskapital
9.004.000
9.091.000
8.051.000
8.236.000
8.154.000
Sonstige Posten (unbar)
54.000
131.000
23.000
-31.000
679.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.180.000
9.287.000
8.256.000
8.405.000
8.385.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-176.000
-196.000
-205.000
-169.000
-231.000
Erwerbungen, netto
-
-2.751.000
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-37.000
-36.000
-13.000
205.000
88.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.089.000
-1.283.000
782.000
1.212.000
-143.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.339.000
-3.566.000
-1.105.000
-6.542.000
-4.000.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.400.000
-1.000.000
-1.825.000
-1.675.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-6.829.000
-6.779.000
-6.599.000
-6.446.000
-6.290.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.000
-27.000
-12.000
-838.000
-99.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.597.000
-8.374.000
-9.541.000
-10.029.000
-5.396.000
Netto-Änderung bei Cash
-328.000
-370.000
-503.000
-412.000
2.846.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.974.000
4.091.000
4.594.000
5.006.000
2.160.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.646.000
3.721.000
4.091.000
4.594.000
5.006.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.180.000
9.287.000
8.256.000
8.405.000
8.385.000
Investitionsaufwand
-176.000
-196.000
-205.000
-169.000
-231.000
Freier Cashflow
9.004.000
9.091.000
8.051.000
8.236.000
8.154.000