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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.811
-2.833
-4.274
-4.881
-922,617
Abschreibung und Amortisierung
15
15
15
15
-
Aktienbasierte Vergütung
21,154
197,443
2.417
1.613
195,078
Änderung des Betriebskapitals
218,89
-116,279
-254,615
-129,315
-260,109
Sonstiges Betriebskapital
-2.552
-2.737
-2.097
-2.912
-950,808
Sonstige Posten (unbar)
3,807
0,001
-
12
36,84
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.552
-2.737
-2.097
-2.912
-950,808
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
41,812
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
41,812
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
41,812
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
841,927
1.926
0
5.120
657,8
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
847,927
2.549
46,125
7.898
657,8
Netto-Änderung bei Cash
-1.704
-187,767
-2.051
5.028
-293,008
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.357
3.511
5.562
534,537
827,545
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.653
3.323
3.511
5.562
534,537
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.552
-2.737
-2.097
-2.912
-950,808
Freier Cashflow
-2.552
-2.737
-2.097
-2.912
-950,808