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Manitex Capital Inc. (MNX.V)
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Ab 03:08PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
838,017
256,986
-7.264
-3.949
3.887
Abschreibung und Amortisierung
8,672
3,469
0
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-401,107
-773,443
632,639
Aktienbasierte Vergütung
18,278
23,184
484,633
5,573
32,323
Änderung des Betriebskapitals
30,335
25,968
35,326
187,837
246,563
Sonstiges Betriebskapital
-116,433
-181,65
-247,083
-220,822
-364,149
Sonstige Posten (unbar)
-
-35,055
-42,903
-131,597
-95,804
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-116,433
-181,65
-247,083
-220,822
-364,149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-250
0
0
-22,4
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-94,1
-1.262
-2.264
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
69,311
178,992
737,494
1.424
3.591
Sonstige Investitionsaktivitäten
79,158
2,369
-1.152
363,79
-756,183
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-101,531
-68,639
-508,29
657,26
643,583
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9,743
-3,943
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
216,326
246,057
0
0
-447,951
Netto-Änderung bei Cash
-1,654
-4,312
-755,413
436,391
-192,017
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6,003
12,837
768,25
331,859
523,876
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,365
8,525
12,837
768,25
331,859
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-116,433
-181,65
-247,083
-220,822
-364,149
Freier Cashflow
-116,433
-181,65
-247,083
-220,822
-364,149
