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Börsenschluss: 03:31PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.152
-13.180
7.938
15.549
3.728
-
Abschreibung und Amortisierung
89,636
79,024
30,039
72,108
68,795
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
721,245
-2.118
2.024
531,408
-103,051
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.619
-1.068
-1.205
10.523
291,048
-
Verbindlichkeiten
337,749
371,422
-341,096
348,849
-178,941
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.761
-4.283
-1.839
8.039
-940,842
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.761
-4.283
-1.127
8.981
-940,137
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-711,813
-941,847
-0,705
-1,54
Erwerbungen von Investitionen
-
-134,332
-94,91
-6.951
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-1.718
2.213
1.208
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.009
12.678
1.321
-5.768
1.769
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60
-40
0
-
-586,325
-680,902
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.697
-774,048
-456,992
-2.161
-339,688
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.757
-814,048
-456,992
-2.141
-299,688
-
Netto-Änderung bei Cash
577,828
7.684
-345,066
1.035
624,516
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.512
2.051
2.396
1.362
737,255
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.004
9.735
2.051
2.396
1.362
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.761
-4.283
-1.127
8.981
-940,137
-
Investitionsaufwand
-
-
-711,813
-941,847
-0,705
-1,54
Freier Cashflow
-6.761
-4.283
-1.839
8.039
-940,842
-
