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Mandalay Resources Corporation (MND.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,1900+0,0700 (+3,30%)
Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.195
7.861
23.506
54.879
9.309
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.360
6.687
16.776
21.845
10.502
Aktienbasierte Vergütung
975
920
1.392
852
759
Änderung des Betriebskapitals
2.817
-4.822
22.376
-33.122
-14.274
Forderungen
-3.854
-12.465
27.532
-29.248
-3.861
Inventar
2.897
4.092
-3.833
-1.812
-11.516
Sonstiges Betriebskapital
18.631
1.552
40.372
13.924
16.696
Sonstige Posten (unbar)
6.405
6.778
5.547
4.523
4.928
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.891
43.291
80.042
62.033
61.656
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.260
-41.739
-39.670
-48.109
-44.960
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
176
253
303
272
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.122
2.376
3.992
10.218
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.127
-44.608
-36.991
-43.845
-34.742
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.281
-3.268
-62.022
-18.030
-76.504
Ausgegebene Stammaktien
18
6
246
130
16
Zurückgekaufte Stammaktien
-115
-293
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8.776
-7.610
-4.718
-4.927
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.127
-10.247
-34.696
-21.506
-18.304
Netto-Änderung bei Cash
12.900
-11.522
7.639
-3.468
9.744
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.212
38.377
30.738
34.206
24.462
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.849
26.855
38.377
30.738
34.206
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.891
43.291
80.042
62.033
61.656
Investitionsaufwand
-46.260
-41.739
-39.670
-48.109
-44.960
Freier Cashflow
18.631
1.552
40.372
13.924
16.696