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Börsenschluss: 12:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.903
-5.851
-3.109
-701,821
Abschreibung und Amortisierung
0,72
2,892
1,712
0
Aktienbasierte Vergütung
138,215
480,354
1.107
582,291
Änderung des Betriebskapitals
-205,241
329,406
628,55
-59,762
Sonstiges Betriebskapital
-625,887
-695,131
-469,834
-1.400
Sonstige Posten (unbar)
12,33
12,36
-8,296
4,794
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-625,887
-695,131
-469,834
-1.396
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-3,976
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
22,822
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.814
362,637
-601,451
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
723,295
362,637
-578,629
-2.454
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-695
Ausgegebene Stammaktien
0
360,031
1.000
4.068
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-148,874
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-14,004
-15,75
-649,375
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-89,004
346,027
1.022
2.536
Netto-Änderung bei Cash
8,404
13,533
-25,965
-1.314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,165
0,038
26,003
1.452
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8,569
13,571
0,038
138,054
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-625,887
-695,131
-469,834
-1.396
Investitionsaufwand
-
-
-
-3,976
Freier Cashflow
-625,887
-695,131
-469,834
-1.400
