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Ab 12:28PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
154.709.000
168.730.000
74.037.000
-312.317.000
Abschreibung und Amortisierung
74.789.000
60.132.000
53.630.000
65.917.000
Änderung des Betriebskapitals
-77.498.000
-26.805.000
-32.733.000
60.108.000
Inventar
-34.340.000
-38.739.000
-13.104.000
44.160.000
Sonstiges Betriebskapital
-110.593.000
93.934.000
30.923.000
-133.397.000
Sonstige Posten (unbar)
40.815.000
6.350.000
23.116.000
25.135.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.786.000
173.576.000
118.114.000
-41.537.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-129.379.000
-79.642.000
-87.191.000
-91.860.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
457.000
-
-
263.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.848.000
-9.892.000
13.252.000
-11.591.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-105.712.000
-53.145.000
-69.123.000
-101.323.000
Netto-Änderung bei Cash
-95.762.000
84.456.000
66.854.000
44.903.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
489.456.000
511.473.000
444.619.000
399.588.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
399.588.000
595.930.000
511.473.000
444.619.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.786.000
173.576.000
118.114.000
-41.537.000
Investitionsaufwand
-129.379.000
-79.642.000
-87.191.000
-91.860.000
Freier Cashflow
-110.593.000
93.934.000
30.923.000
-133.397.000