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Börsenschluss: 03:39PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.468
-6.273
-6.497
-99.318
-275
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.572
698
-1.121
-85
976
Aktienbasierte Vergütung
4
6
15
277
-4
Änderung des Betriebskapitals
-6.058
886
1.391
574
-867
Inventar
-7.843
-2.372
1.210
1.252
-85
Sonstiges Betriebskapital
-13.226
-15.003
-17.541
-3.299
803
Sonstige Posten (unbar)
213
200
-2.251
-2.011
327
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
452
118
-4.552
1.654
6.273
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.678
-15.121
-12.989
-4.953
-5.470
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-2.165
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.310
-15.117
-12.989
26.869
-5.470
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-111
-79
-43
-43
-40
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-8
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-111
-79
-43
-25
-19
Netto-Änderung bei Cash
-7.969
-15.078
-17.584
28.498
784
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.810
21.039
38.623
10.125
9.341
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.841
5.961
21.039
38.623
10.125
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
452
118
-4.552
1.654
6.273
Investitionsaufwand
-13.678
-15.121
-12.989
-4.953
-5.470
Freier Cashflow
-13.226
-15.003
-17.541
-3.299
803
