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Börsenschluss: 02:42PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.491
-7.194
-7.492
-3.216
Abschreibung und Amortisierung
-
0
2,694
2,03
Aktienbasierte Vergütung
704,79
749,589
1.307
472,238
Änderung des Betriebskapitals
34,305
1.129
-1.585
848,641
Sonstiges Betriebskapital
-6.732
-6.182
-8.592
-2.371
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-726,166
-211,479
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.752
-5.316
-8.494
-2.104
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-979,328
-866,21
-97,391
-266,909
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
60
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-979,328
-866,21
-37,391
-266,909
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
4.650
11.000
2.750
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-53,528
-875,789
-2,147
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.367
6.730
11.255
2.858
Netto-Änderung bei Cash
-1.364
548,55
2.723
486,696
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.687
4.023
1.300
813,348
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.322
4.572
4.023
1.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.752
-5.316
-8.494
-2.104
Investitionsaufwand
-979,328
-866,21
-97,391
-266,909
Freier Cashflow
-6.732
-6.182
-8.592
-2.371
