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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.921.000
3.756.000
3.050.000
3.143.000
2.016.000
Abschreibung und Amortisierung
733.000
713.000
719.000
747.000
741.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-63.000
40.000
Aktienbasierte Vergütung
367.000
363.000
367.000
348.000
290.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.005.000
-908.000
-1.012.000
-746.000
-146.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
225.000
241.000
Sonstiges Betriebskapital
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000
Sonstige Posten (unbar)
255.000
277.000
415.000
354.000
333.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
Erwerbungen, netto
-1.011.000
-993.000
-572.000
-859.000
-647.000
Erwerbungen von Investitionen
-63.000
-57.000
-22.000
-28.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.000
38.000
86.000
41.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
11.000
9.000
4.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.417.000
-1.417.000
-850.000
-1.164.000
-793.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.412.000
-412.000
-365.000
-1.016.000
-2.515.000
Ausgegebene Stammaktien
270.000
199.000
126.000
161.000
132.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.150.000
-1.150.000
-1.950.000
-1.159.000
-132.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.356.000
-1.298.000
-1.138.000
-1.026.000
-943.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.000
-773.000
1.297.000
1.000.000
796.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.757.000
-1.119.000
-1.046.000
-1.297.000
-925.000
Netto-Änderung bei Cash
1.070.000
2.050.000
728.000
700.000
2.175.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.840.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
8.499.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.962.000
14.152.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
Investitionsaufwand
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
Freier Cashflow
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000
