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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
144.000
144.000
161.000
-101.000
-660.000
Abschreibung und Amortisierung
663.000
663.000
608.000
661.000
763.000
Änderung des Betriebskapitals
-20.000
-20.000
-79.000
276.000
-21.000
Inventar
-15.000
-15.000
-182.000
-90.000
105.000
Sonstiges Betriebskapital
711.000
711.000
545.000
679.000
28.000
Sonstige Posten (unbar)
186.000
186.000
135.000
132.000
150.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
980.000
980.000
722.000
815.000
198.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-269.000
-269.000
-177.000
-136.000
-170.000
Erwerbungen, netto
-383.000
-383.000
-150.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-383.000
-
-150.000
-274.000
-40.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.000
24.000
21.000
78.000
104.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.000
10.000
-43.000
-2.000
-4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-601.000
-601.000
-338.000
-313.000
-104.000
Netto-Änderung bei Cash
-361.000
-361.000
-132.000
273.000
-263.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
746.000
746.000
878.000
605.000
868.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
385.000
385.000
746.000
878.000
605.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
980.000
980.000
722.000
815.000
198.000
Investitionsaufwand
-269.000
-269.000
-177.000
-136.000
-170.000
Freier Cashflow
711.000
711.000
545.000
679.000
28.000