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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.140
-13.083
-29.983
-54.801
-66.353
-
Abschreibung und Amortisierung
4.715
2.516
2.872
5.633
10.807
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
7
-
-6
113
-4.990
5.621
Aktienbasierte Vergütung
2.093
2.027
2.872
2.402
2.681
-
Änderung des Betriebskapitals
20.154
3.450
6.239
6.355
17.180
-
Forderungen
5.826
6.291
3.618
5.932
-2.089
-
Inventar
8.389
3.114
-103
2.485
29.408
-
Sonstiges Betriebskapital
-20.706
-12.810
-16.932
-13.996
-45.276
-
Sonstige Posten (unbar)
-493
-7.345
-483
10.281
7.602
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.946
-12.339
-16.069
-13.213
-37.773
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-760
-471
-863
-783
-7.503
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-2
-108
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.903
7
507
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-267
6.872
5.158
35
-7.446
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-491
-2.010
-948
-2.962
-14.061
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
30.917
0
70.827
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
358
840
429
-139
-327
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.196
-368
796
27.804
26.422
-
Netto-Änderung bei Cash
-18.504
-6.164
-9.965
14.197
-18.714
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.958
24.145
34.110
19.913
38.627
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.941
17.981
24.145
34.110
19.913
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.946
-12.339
-16.069
-13.213
-37.773
-
Investitionsaufwand
-760
-471
-863
-783
-7.503
-
Freier Cashflow
-20.706
-12.810
-16.932
-13.996
-45.276
-