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Börsenschluss: 11:23AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.124.513
9.349.780
7.960.526
8.096.229
6.481.219
Abschreibung und Amortisierung
1.045.775
1.151.306
1.079.416
1.031.274
1.049.619
Aktienbasierte Vergütung
81.434
-
87.616
98.193
80.775
Änderung des Betriebskapitals
-20.267.339
-8.471.535
-4.024.180
428.505
-7.570.024
Sonstiges Betriebskapital
-5.915.394
893.398
8.256.940
12.627.783
1.768.492
Sonstige Posten (unbar)
442.028
315.358
411.189
400.035
464.854
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.430.338
1.794.949
8.907.691
13.078.288
2.248.115
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-485.056
-901.551
-650.751
-450.505
-479.623
Erwerbungen, netto
-1.891
0
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.423
-16.423
-6.144
-6.475
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-314.365
-691.852
-463.394
-294.404
-148.478
Netto-Änderung bei Cash
-19.039.126
-10.436.457
-1.580.212
7.408.510
-3.452.016
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.114.527
50.830.482
51.882.143
43.813.448
47.306.745
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.075.401
41.101.454
50.830.482
51.882.143
43.813.448
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.430.338
1.794.949
8.907.691
13.078.288
2.248.115
Investitionsaufwand
-485.056
-901.551
-650.751
-450.505
-479.623
Freier Cashflow
-5.915.394
893.398
8.256.940
12.627.783
1.768.492
