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Ab 12:04PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.272
-23.550
-4.673
Abschreibung und Amortisierung
506,381
229,902
86,706
Aktienbasierte Vergütung
10.460
11.051
666,259
Änderung des Betriebskapitals
2.238
204,339
685,683
Forderungen
-
-144,283
15,5
Verbindlichkeiten
1.367
719,906
510,773
Sonstiges Betriebskapital
-10.866
-8.424
-3.289
Sonstige Posten (unbar)
1.214
191,593
60,638
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.336
-6.368
-3.271
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.530
-2.057
-18,172
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-10
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.540
-2.067
18,985
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-192,105
-267,323
-125,926
Ausgegebene Stammaktien
8.709
7.538
3.272
Sonstige Finanzaktivitäten
295,966
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.517
8.850
3.258
Netto-Änderung bei Cash
-359,57
416,302
6,274
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
383,243
39,571
33,649
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23,673
462,36
39,571
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.336
-6.368
-3.271
Investitionsaufwand
-2.530
-2.057
-18,172
Freier Cashflow
-10.866
-8.424
-3.289