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Multi-Metal Development Ltd. (MLYCF)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.083
-1.601
-2.234
-1.248
Abschreibung und Amortisierung
1,139
-
-
1,139
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-493,776
-114,142
12,861
Aktienbasierte Vergütung
-
210,333
429
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.393
-84,102
367,74
240,975
Sonstiges Betriebskapital
-2.988
-2.457
-797,41
-357,636
Sonstige Posten (unbar)
-972,203
697,228
1.191
796,293
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.858
-1.562
-475,337
-201,179
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-894,475
-322,073
-156,457
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20,587
-
-
20,587
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.199
-894,475
-322,073
-132,87
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.704
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
3.961
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-71,051
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.249
2.541
930,644
178,375
Netto-Änderung bei Cash
-807,953
84,645
133,234
-155,674
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
555,183
137,831
4,597
160,271
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-212,507
222,476
137,831
4,597
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.858
-1.562
-475,337
-201,179
Investitionsaufwand
-
-894,475
-322,073
-156,457
Freier Cashflow
-2.988
-2.457
-797,41
-357,636