Deutsche Märkte öffnen in 2 Stunden 12 Minuten

MarineMax, Inc. (MLW.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
23,76-0,04 (-0,17%)
Börsenschluss: 08:00AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.074
109.282
197.989
154.979
74.634
Abschreibung und Amortisierung
44.957
41.032
19.418
15.606
12.772
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.828
23.059
2.149
4.759
3.157
Aktienbasierte Vergütung
22.847
21.657
16.013
9.749
7.497
Änderung des Betriebskapitals
-223.783
-411.045
-163.666
187.847
205.546
Forderungen
-6.902
-30.977
-563
-627
2.584
Inventar
-213.564
-351.753
-198.018
139.833
179.466
Verbindlichkeiten
15.934
24.043
7.358
-16.128
2.887
Sonstiges Betriebskapital
-150.906
-287.643
18.139
347.756
291.868
Sonstige Posten (unbar)
-
-933
4.800
941
703
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-82.895
-222.235
76.595
373.881
304.675
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68.011
-65.408
-58.456
-26.125
-12.807
Erwerbungen, netto
-40.139
-516.794
-83.198
-134.205
-19.766
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.486
-1.750
-2.250
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.143
2.250
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.757
3.440
-
1.099
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102.008
-576.365
-140.451
-161.131
-30.109
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.412
-25.272
-2.902
-2.404
-41
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
4.629
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-21.292
-23.769
-631
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.253
-11.385
-12.739
-5.917
-1.851
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
196.996
770.404
73.064
-145.744
-158.129
Netto-Änderung bei Cash
12.345
-26.818
6.082
66.699
116.982
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
204.339
228.274
222.192
155.493
38.511
Barbestand zum Ende des Zeitraums
216.432
201.456
228.274
222.192
155.493
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-82.895
-222.235
76.595
373.881
304.675
Investitionsaufwand
-68.011
-65.408
-58.456
-26.125
-12.807
Freier Cashflow
-150.906
-287.643
18.139
347.756
291.868