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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.024.000
5.463.000
-2.100.000
6.657.000
5.326.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-1.554.000
-1.417.000
-1.474.000
529.000
656.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
355.000
470.000
-1.994.000
-127.000
280.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.000
2.000
5.000
9.000
14.000
-
Änderung des Betriebskapitals
18.868.000
18.747.000
11.083.000
10.827.000
35.889.000
-
Sonstiges Betriebskapital
22.044.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-2.447.000
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.044.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-1.000
-182.000
-19.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
65.333.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
84.937.000
70.302.000
93.340.000
96.542.000
97.833.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.271.000
-13.720.000
-18.400.000
-24.442.000
-14.148.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.326.000
-698.000
-1.120.000
-2.192.000
-2.036.000
-
Ausgegebene Stammaktien
109.000
94.000
23.000
51.000
36.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.400.000
-1.595.000
-2.595.000
-612.000
-253.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.026.000
-2.972.000
-2.787.000
-2.500.000
-2.340.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
22.000
-909.000
1.652.000
-177.000
-589.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.979.000
-5.042.000
-2.108.000
-2.047.000
663.000
-
Netto-Änderung bei Cash
3.794.000
1.661.000
-3.880.000
-3.334.000
6.563.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.390.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
19.548.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.184.000
19.884.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.044.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
-
Freier Cashflow
22.044.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
-