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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
669.000
-
741.000
828.000
694.000
Abschreibung und Amortisierung
-
264.000
253.000
205.000
214.000
Änderung des Betriebskapitals
-266.000
-
-113.000
-68.000
218.000
Inventar
-
-
-26.000
-26.000
-213.000
Sonstiges Betriebskapital
566.000
-
712.000
908.000
991.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
8.000
3.000
7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
656.000
-
853.000
998.000
1.126.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-141.000
-90.000
-135.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.117.000
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-8.000
-16.000
-11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.000
-
67.000
-1.223.000
-150.000
Netto-Änderung bei Cash
-65.000
-
537.000
-662.000
689.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
887.000
-
692.000
1.303.000
655.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
822.000
-
1.274.000
683.000
1.303.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
656.000
-
853.000
998.000
1.126.000
Investitionsaufwand
-
-
-141.000
-90.000
-135.000
Freier Cashflow
566.000
-
712.000
908.000
991.000
