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Miller Industries, Inc. (MLR)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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59,86-0,77 (-1,27%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
60,32 +0,46 (+0,77%)
Nachbörse: 06:43PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.094
58.291
20.346
16.255
29.830
Abschreibung und Amortisierung
13.601
13.243
11.762
11.036
9.598
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.078
-2.181
1.061
1.012
752
Aktienbasierte Vergütung
1.219
1.059
743
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-51.932
-59.524
-53.388
-13.060
20.123
Forderungen
-103.336
-105.599
-24.345
-12.723
27.375
Inventar
-15.098
-30.421
-40.748
-32.071
5.466
Verbindlichkeiten
58.521
64.936
4.485
33.939
-10.881
Sonstiges Betriebskapital
11.684
-1.134
-48.094
6.118
43.209
Sonstige Posten (unbar)
-152
123
200
200
194
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.704
10.963
-19.155
15.268
60.709
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.020
-12.097
-28.939
-9.150
-17.500
Erwerbungen, netto
-
-17.376
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.989
-29.075
-28.931
-9.059
-17.224
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.000
0
-15
-22
-5.019
Ausgeschüttete Dividenden
-8.369
-8.249
-8.220
-8.216
-8.212
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.631
6.751
36.765
-8.238
-13.631
Netto-Änderung bei Cash
-2.911
-10.244
-14.179
-3.189
31.449
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.720
40.153
54.332
57.521
26.072
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.066
29.909
40.153
54.332
57.521
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.704
10.963
-19.155
15.268
60.709
Investitionsaufwand
-15.020
-12.097
-28.939
-9.150
-17.500
Freier Cashflow
11.684
-1.134
-48.094
6.118
43.209