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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63,21
-59,218
-75,357
17,487
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-22,308
20,36
-5,167
-13,361
Forderungen
-
-
-
-1,242
Sonstiges Betriebskapital
-85,518
-45,108
-149,172
-111,735
Sonstige Posten (unbar)
-
-1,25
-18,101
0,072
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-85,518
-40,108
-66,768
-111,735
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5
-82,404
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
74,544
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-82,404
-559,21
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-5
-82,404
-484,666
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
150
162,511
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
594,449
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
150
162,511
594,54
Netto-Änderung bei Cash
64,482
104,892
13,339
-1,952
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11,268
29,337
15,998
17,95
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75,75
134,229
29,337
15,998
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-85,518
-40,108
-66,768
-111,735
Investitionsaufwand
-
-5
-82,404
-
Freier Cashflow
-85,518
-45,108
-149,172
-111,735
