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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
0
0
12.900
37.800
87.700
Abschreibung und Amortisierung
200
200
300
4.100
5.400
Aktienbasierte Vergütung
900
900
200
200
1.500
Änderung des Betriebskapitals
100
100
-700
4.400
-5.800
Inventar
-
-
0
800
-1.200
Sonstiges Betriebskapital
-3.200
-3.200
-7.200
-6.200
-5.100
Sonstige Posten (unbar)
-3.200
-3.200
-5.500
-41.300
4.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.200
-3.200
-7.200
-4.600
-3.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1.600
-2.100
Erwerbungen von Investitionen
-2.100
-2.100
-17.100
-4.000
-2.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.100
1.100
152.500
91.200
1.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
78.800
7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
400
400
149.100
165.500
4.100
Netto-Änderung bei Cash
-144.500
-144.500
141.700
17.300
-12.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
173.900
173.900
32.700
28.200
28.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.300
29.300
173.900
32.700
15.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.200
-3.200
-7.200
-4.600
-3.000
Investitionsaufwand
-
-
-
-1.600
-2.100
Freier Cashflow
-3.200
-3.200
-7.200
-6.200
-5.100
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