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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-61.984
-61.984
117.853
-63.785
-62.764
Abschreibung und Amortisierung
2.420
2.420
2.388
2.565
2.887
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
0
2
-11
Aktienbasierte Vergütung
5.207
5.207
5.088
4.085
2.932
Änderung des Betriebskapitals
-6.010
-6.010
-6.010
-34.668
22.486
Sonstiges Betriebskapital
-59.813
-59.813
117.149
-92.260
-30.666
Sonstige Posten (unbar)
861
861
-1.254
358
4.440
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59.005
-59.005
118.566
-90.953
-28.983
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-808
-808
-1.417
-1.307
-1.683
Erwerbungen von Investitionen
-277.825
-277.825
-299.417
-88.876
-73.397
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
319.443
319.443
199.219
67.876
52.765
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
44.637
44.637
-101.121
-22.237
-21.746
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.198
-1.198
-1.189
-1.179
-1.251
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
51.493
113.613
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-631
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.167
-1.167
-1.570
50.581
113.202
Netto-Änderung bei Cash
-20.637
-20.637
16.133
-61.907
58.009
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.946
87.946
71.813
133.721
75.712
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67.309
67.309
87.946
71.813
133.721
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59.005
-59.005
118.566
-90.953
-28.983
Investitionsaufwand
-808
-808
-1.417
-1.307
-1.683
Freier Cashflow
-59.813
-59.813
117.149
-92.260
-30.666