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Müller - Die lila Logistik SE (MLL.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.563
3.563
-5.766
10.090
1.297
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
23.857
19.492
19.558
19.761
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-20.007
1.181
-2.039
-4.700
Inventar
-
-
-1.080
24,198
-10
-10,808
Sonstiges Betriebskapital
-
-
-20.363
17.931
19.259
15.080
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
1.878
1.640
1.604
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
15.306
24.987
21.124
19.508
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-35.669
-7.056
-1.865
-4.429
Erwerbungen, netto
-
-
-18.543
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
359,931
30.468
161,794
21.436
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-53.803
23.425
-1.686
17.025
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-16.882
16.016
-910,009
7.866
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
26.928
10.908
11.923
4.057
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
10.031
26.928
10.908
11.923
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
15.306
24.987
21.124
19.508
Investitionsaufwand
-
-
-35.669
-7.056
-1.865
-4.429
Freier Cashflow
-
-
-20.363
17.931
19.259
15.080
