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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
948
930
1.871
3.274
Abschreibung und Amortisierung
34.334
33.824
25.068
17.660
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-3.494
128
-3.503
Aktienbasierte Vergütung
11.823
12.538
11.391
9.268
Änderung des Betriebskapitals
-576
-17.112
-7.192
5.252
Forderungen
8.152
-2.121
-6.752
-647
Inventar
-774
-10.182
-1.045
929
Verbindlichkeiten
-1.862
-1.545
1.370
967
Sonstiges Betriebskapital
40.711
23.439
34.791
35.081
Sonstige Posten (unbar)
734
1.297
7.957
5.122
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.769
27.983
39.223
37.073
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.058
-4.544
-4.432
-1.992
Erwerbungen, netto
-79.700
-4.950
-300.793
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-82.758
-9.494
-305.225
-1.992
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-28.000
-36.000
-21.000
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
145.935
Ausgeschüttete Dividenden
-3.439
-3.406
-3.339
-3.165
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.016
-919
-1.112
-1.485
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
41.377
-33.328
52.576
146.228
Netto-Änderung bei Cash
2.123
-16.436
-214.519
182.485
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.101
49.346
263.865
81.380
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.489
32.910
49.346
263.865
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.769
27.983
39.223
37.073
Investitionsaufwand
-3.058
-4.544
-4.432
-1.992
Freier Cashflow
40.711
23.439
34.791
35.081