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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.869
-37.869
-6.964
8.568
14.003
Abschreibung und Amortisierung
260,294
260,294
1.520
1.612
769,4902
Abgegrenzte Ertragsteuern
-376,539
-376,539
-580,008
-279,68
-159,8538
Aktienbasierte Vergütung
16.889
16.889
-
0
604,452
Änderung des Betriebskapitals
-1.335
-1.335
-302,369
2.657
-736,7973
Forderungen
-49,498
-49,498
-958,72
5.042
-1.200
Inventar
128,348
128,348
691,217
-641,688
211,2144
Verbindlichkeiten
947,599
947,599
141,017
380,797
-34,6367
Sonstiges Betriebskapital
-6.412
-6.412
1.794
15.236
14.663
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-285,693
140,0311
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.412
-6.412
1.955
15.272
14.725
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-160,923
-36,01
-61,5935
Erwerbungen, netto
0
0
0
-3.100
-14.615
Erwerbungen von Investitionen
-2.599
-2.599
-16.412
-16.105
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
177,37
177,37
16.165
16.012
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.172
-3.280
19.806
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.360
-2.360
2.764
-6.484
5.130
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-4.053
-2.459
Sonstige Finanzaktivitäten
5.289
5.289
-2.423
-1.849
17.291
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.808
10.808
-2.423
-3.849
17.291
Netto-Änderung bei Cash
2.753
2.753
26,475
5.616
36.729
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.034
42.034
42.720
37.104
334,0875
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.787
44.787
42.746
42.720
37.063
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.412
-6.412
1.955
15.272
14.725
Investitionsaufwand
-
-
-160,923
-36,01
-61,5935
Freier Cashflow
-6.412
-6.412
1.794
15.236
14.663
