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Börsenschluss: 08:44AM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-230.462
-326.920
-930.526
-811.751
-1.263.492
-
Abschreibung und Amortisierung
-
543.396
521.939
579.847
618.530
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
6.665
5.714
3.023
5.786
-
Aktienbasierte Vergütung
-
35.473
71.809
67.957
54.392
-
Änderung des Betriebskapitals
-
242.537
-132.851
-36.348
-475.935
-
Forderungen
-
-31.526
-396
67.571
27.503
-
Inventar
-
20.176
4.187
16.134
-2.187
-
Sonstiges Betriebskapital
-
358.802
-1.241.526
-948.168
-1.324.830
-
Sonstige Posten (unbar)
-
11.328
213
33.494
48.908
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
622.690
-619.434
-268.774
-860.963
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-263.888
-622.092
-679.394
-463.867
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-15.037
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-298.666
-150.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
298.666
560.001
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
214.845
-184.438
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-48.513
-806.107
-674.551
-53.312
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.201.562
0
-502.983
-1.454.910
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
134.103
-
218.441
83.233
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-170.507
-192.471
-60.989
-44.977
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-314
-196
0
-79.116
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8.511
-7.990
-37.396
-84.057
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-1.129.124
1.783.285
821.745
1.263.607
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-552.621
335.142
-102.221
323.268
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.988.457
1.653.315
1.755.770
1.432.502
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.435.836
1.988.457
1.653.315
1.755.770
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
622.690
-619.434
-268.774
-860.963
-
Investitionsaufwand
-
-263.888
-622.092
-679.394
-463.867
-
Freier Cashflow
-
358.802
-1.241.526
-948.168
-1.324.830
-
