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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-85.107
-45.245
-189.066
-182.260
-49.996
Abschreibung und Amortisierung
16.474
24.826
21.673
2.392
1.108
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.091
-2.091
-26.020
0
-
Aktienbasierte Vergütung
16.987
22.896
19.603
5.039
1.650
Änderung des Betriebskapitals
-11.472
-98
-12.930
2.202
1.220
Sonstiges Betriebskapital
-22.992
110.338
-5.529
-9.048
1.843
Sonstige Posten (unbar)
-7.420
-4.494
-39.237
54.542
5.103
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.403
116.346
3.361
-8.569
3.028
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.589
-6.008
-8.890
-479
-1.185
Erwerbungen, netto
-30.729
0
-18.584
-12.145
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-117.435
-121.557
-114.072
-131.737
-41.562
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.753
-127.565
-141.546
-144.361
-42.747
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24.271
-44.000
-24.029
-5.798
-18.333
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-3.007
0
-9.700
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-138.780
-144
-2.000
203.464
-10.690
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
61.363
-48.011
45.670
378.227
14.833
Netto-Änderung bei Cash
-109.793
-59.230
-92.515
225.297
-24.886
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
299.002
153.709
246.224
20.927
45.813
Barbestand zum Ende des Zeitraums
189.209
94.479
153.709
246.224
20.927
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.403
116.346
3.361
-8.569
3.028
Investitionsaufwand
-6.589
-6.008
-8.890
-479
-1.185
Freier Cashflow
-22.992
110.338
-5.529
-9.048
1.843