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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA)

Paris - Paris Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.983.000
1.983.000
2.001.000
1.844.000
632.000
Abschreibung und Amortisierung
2.008.000
2.008.000
1.944.000
1.812.000
1.840.000
Änderung des Betriebskapitals
985.000
985.000
-2.077.000
-824.000
700.000
Inventar
775.000
775.000
-1.055.000
-1.106.000
552.000
Sonstiges Betriebskapital
3.051.000
3.051.000
-210.000
1.201.000
2.145.000
Sonstige Posten (unbar)
843.000
843.000
555.000
217.000
389.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.287.000
5.287.000
1.931.000
2.906.000
3.366.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.236.000
-2.236.000
-2.141.000
-1.705.000
-1.221.000
Erwerbungen, netto
-793.000
-793.000
-124.000
-85.000
-75.000
Erwerbungen von Investitionen
-345.000
-345.000
-59.000
-256.000
-165.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
273.000
273.000
164.000
82.000
96.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.000
-18.000
117.000
175.000
-69.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.930.000
-2.930.000
-1.945.000
-1.751.000
-1.388.000
Netto-Änderung bei Cash
-69.000
-69.000
-1.898.000
-265.000
3.281.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.584.000
2.584.000
4.482.000
4.747.000
1.466.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.515.000
2.515.000
2.584.000
4.482.000
4.747.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.287.000
5.287.000
1.931.000
2.906.000
3.366.000
Investitionsaufwand
-2.236.000
-2.236.000
-2.141.000
-1.705.000
-1.221.000
Freier Cashflow
3.051.000
3.051.000
-210.000
1.201.000
2.145.000