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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA)

Paris - Paris Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
632.000
632.000
1.751.000
1.677.000
1.700.000
Abschreibung und Amortisierung
1.840.000
1.840.000
1.845.000
1.344.000
1.345.000
Änderung des Betriebskapitals
700.000
700.000
-339.000
-438.000
-304.000
Inventar
552.000
552.000
147.000
4.000
-311.000
Sonstiges Betriebskapital
1.991.000
1.991.000
1.520.000
1.095.000
1.048.000
Sonstige Posten (unbar)
189.000
189.000
413.000
328.000
296.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.366.000
3.366.000
3.321.000
2.831.000
2.741.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.375.000
-1.375.000
-1.801.000
-1.736.000
-1.693.000
Erwerbungen, netto
-75.000
-75.000
-553.000
-3.166.000
-396.000
Erwerbungen von Investitionen
-165.000
-165.000
-75.000
-258.000
-140.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
91.000
91.000
36.000
38.000
15.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
85.000
85.000
-49.000
27.000
61.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.388.000
-1.388.000
-2.247.000
-4.834.000
-2.060.000
Netto-Änderung bei Cash
3.281.000
3.281.000
-662.000
327.000
-53.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.466.000
1.466.000
2.128.000
1.773.000
1.826.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.747.000
4.747.000
1.466.000
2.100.000
1.773.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.366.000
3.366.000
3.321.000
2.831.000
2.741.000
Investitionsaufwand
-1.375.000
-1.375.000
-1.801.000
-1.736.000
-1.693.000
Freier Cashflow
1.991.000
1.991.000
1.520.000
1.095.000
1.048.000