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Börsenschluss: 02:21PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-317,777
-150,072
-331,301
24,799
-636,361
Aktienbasierte Vergütung
-
0
143,2
524
410
Änderung des Betriebskapitals
42,627
-19,971
9,897
-67,888
35,019
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
24,827
Sonstiges Betriebskapital
351,369
-262,079
-265,915
-438,489
-867,558
Sonstige Posten (unbar)
-105,107
-315,697
-45,711
-176,522
-26,692
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-183,596
-262,079
-265,915
-438,489
-220,995
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-308,63
-765,783
-646,563
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-215,001
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
33,34
0
1.083
152,961
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.324
-172,463
-730,866
187,576
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-755,262
-1.290
-172,463
137,011
-278,553
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
1.435
840
1.700
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-58,737
-4,95
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.376
835,05
1.810
0
Netto-Änderung bei Cash
436,971
-176,477
396,672
1.509
-499,548
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.732
2.429
2.032
523,862
1.023
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.169
2.253
2.429
2.032
523,862
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-183,596
-262,079
-265,915
-438,489
-220,995
Investitionsaufwand
-
-
-308,63
-765,783
-646,563
Freier Cashflow
351,369
-262,079
-265,915
-438,489
-867,558
