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Börsenschluss: 07:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-229.000
-229.000
616.000
822.000
-62.000
-
Abschreibung und Amortisierung
188.000
188.000
179.000
193.000
212.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-187.000
-187.000
-101.000
-57.000
-70.000
-
Aktienbasierte Vergütung
72.000
72.000
78.000
85.000
71.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-42.000
-42.000
-82.000
-291.000
278.000
-
Inventar
175.000
175.000
13.000
-386.000
145.000
-
Verbindlichkeiten
-119.000
-119.000
-100.000
69.000
50.000
-
Sonstiges Betriebskapital
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-99.000
-99.000
-92.000
-132.000
-105.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-13.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
298.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-13.000
-13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-135.000
-135.000
183.000
58.000
-124.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.839.000
-1.839.000
-3.474.000
-1.132.000
-3.311.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-107.000
-107.000
-1.364.000
-661.000
-1.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5.000
31.000
-4.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-208.000
-208.000
-776.000
-800.000
-870.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-51.000
-51.000
84.000
-62.000
-358.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
256.000
256.000
172.000
234.000
592.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
205.000
205.000
256.000
172.000
234.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Investitionsaufwand
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Freier Cashflow
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-