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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.996.060
1.996.060
-216.277
2.423.135
816.030
Abschreibung und Amortisierung
259.924
259.924
366.954
336.393
307.069
Abgegrenzte Ertragsteuern
233.798
233.798
-282.325
453.408
-2.733
Änderung des Betriebskapitals
1.606.781
1.606.781
1.202.112
919.725
1.096.167
Forderungen
-1.253.814
-1.253.814
-1.821.744
-1.684.749
-577.828
Verbindlichkeiten
365.378
365.378
210.810
131.559
76.586
Sonstiges Betriebskapital
2.528.188
2.528.188
2.454.730
2.128.818
1.636.286
Sonstige Posten (unbar)
38.188
38.188
213.989
191.195
27.443
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.786.807
2.786.807
2.709.442
2.274.067
1.737.587
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-258.619
-258.619
-254.712
-145.249
-101.301
Erwerbungen, netto
-196.299
-196.299
-99.051
-566.361
-554.127
Erwerbungen von Investitionen
-4.941.170
-4.941.170
-3.401.076
-3.420.759
-2.151.675
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.628.098
2.628.098
1.394.345
1.137.636
2.222.423
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.081
23.081
28.345
16.211
72.932
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.703.607
-2.703.607
-1.670.204
-2.937.802
-511.748
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-949.636
-949.636
-1.255.005
-486.730
-275.996
Zurückgekaufte Stammaktien
-445.479
-445.479
-290.796
-206.518
-26.832
Ausgeschüttete Dividenden
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-18.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-193.573
-193.573
-47.562
-99.490
-59.290
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-999.716
-999.716
-595.311
369.767
434.556
Netto-Änderung bei Cash
-889.479
-889.479
340.566
-335.702
1.716.296
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.221.513
5.221.513
4.880.947
5.216.649
3.500.353
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.332.034
4.332.034
5.221.513
4.880.947
5.216.649
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.786.807
2.786.807
2.709.442
2.274.067
1.737.587
Investitionsaufwand
-258.619
-258.619
-254.712
-145.249
-101.301
Freier Cashflow
2.528.188
2.528.188
2.454.730
2.128.818
1.636.286