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Makita Corporation (MKEWF)
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
43.691.000
11.705.000
64.770.000
62.018.000
Abschreibung und Amortisierung
28.925.000
25.889.000
21.002.000
16.491.000
Änderung des Betriebskapitals
163.955.000
39.700.000
-199.249.000
-34.122.000
Inventar
151.378.000
48.571.000
-175.557.000
-35.990.000
Sonstiges Betriebskapital
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
Sonstige Posten (unbar)
-6.647.000
-13.573.000
8.432.000
9.443.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-12.983.000
-4.749.000
-9.387.000
-50.569.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.983.000
4.299.000
40.393.000
56.949.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.619.000
-37.230.000
-58.897.000
-49.293.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.619.000
-37.680.000
-27.891.000
-42.913.000
Netto-Änderung bei Cash
33.925.000
91.663.000
-77.583.000
5.201.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.720.000
71.057.000
148.640.000
143.439.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.645.000
162.720.000
71.057.000
148.640.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
Freier Cashflow
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
