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Börsenschluss: 12:52PM AST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.250
36.416
34.254
28.556
23.578
Abschreibung und Amortisierung
2.170
2.024
1.622
1.373
1.283
Änderung des Betriebskapitals
-65.353
-21.251
-102.853
-42.409
23.172
Inventar
-702,814
851,492
-7.163
-1.800
-1.541
Sonstiges Betriebskapital
-30.078
13.481
-72.674
-11.872
48.419
Sonstige Posten (unbar)
6.748
8.454
4.670
439,029
1.185
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.711
18.508
-65.562
-10.090
51.129
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.367
-5.027
-7.112
-1.782
-2.711
Erwerbungen, netto
-
-
-51
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.257
-4.866
-7.163
-1.542
-1.813
Netto-Änderung bei Cash
-15.883
4.672
14.192
-4.093
6.204
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.437
20.135
5.943
10.036
3.832
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.554
24.807
20.135
5.943
10.036
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.711
18.508
-65.562
-10.090
51.129
Investitionsaufwand
-5.367
-5.027
-7.112
-1.782
-2.711
Freier Cashflow
-30.078
13.481
-72.674
-11.872
48.419
