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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
647.000
682.000
755.300
747.400
Abschreibung und Amortisierung
202.800
200.600
186.300
165.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
21.800
36.000
-11.200
Aktienbasierte Vergütung
62.300
60.300
66.600
46.000
Änderung des Betriebskapitals
119.700
-255.700
-222.800
102.600
Forderungen
-25.100
-45.800
-22.600
4.800
Inventar
172.900
-205.300
-153.700
-200.200
Verbindlichkeiten
-65.900
125.300
34.900
164.200
Sonstiges Betriebskapital
779.100
389.500
550.300
816.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
6.300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.061.500
651.500
828.300
1.041.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-282.400
-262.000
-278.000
-225.300
Erwerbungen, netto
-
0
-706.400
-803.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.700
6.800
10.400
2.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-275.700
-146.400
-908.600
-1.025.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.000
-772.000
-257.100
-257.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-39.400
-38.800
-8.600
-47.300
Ausgeschüttete Dividenden
-413.000
-396.700
-363.300
-330.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.300
-19.400
-17.300
-14.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.014.700
-487.200
22.000
220.900
Netto-Änderung bei Cash
-189.200
-17.700
-71.900
268.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
343.900
351.700
423.600
155.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
115.000
334.000
351.700
423.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.061.500
651.500
828.300
1.041.300
Investitionsaufwand
-282.400
-262.000
-278.000
-225.300
Freier Cashflow
779.100
389.500
550.300
816.000