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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.086.000
4.127.000
7.530.000
8.237.000
1.503.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.203.000
2.131.000
1.929.000
1.989.000
Aktienbasierte Vergütung
-
121.000
127.000
72.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-611.000
-520.000
-1.692.000
-1.007.000
Inventar
-
257.000
-2.075.000
-1.128.000
-1.237.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-1.529.000
4.555.000
4.226.000
1.274.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-155.000
-108.000
-84.000
561.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
4.837.000
8.395.000
7.382.000
3.554.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6.366.000
-3.840.000
-3.156.000
-2.280.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.561.000
-1.279.000
-2.832.000
-1.152.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.423.000
2.841.000
4.044.000
421.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
2.000
1.000
-192.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-7.497.000
-2.267.000
-1.941.000
-3.048.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-4.580.000
4.089.000
4.506.000
-20.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
21.004.000
16.914.000
12.408.000
11.273.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
16.423.000
21.004.000
16.914.000
11.253.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
4.837.000
8.395.000
7.382.000
3.554.000
Investitionsaufwand
-
-6.366.000
-3.840.000
-3.156.000
-2.280.000
Freier Cashflow
-
-1.529.000
4.555.000
4.226.000
1.274.000
