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Mitsui & Co., Ltd. (MITSY)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.063.684.000
1.130.630.000
914.722.000
335.458.000
Abschreibung und Amortisierung
293.573.000
272.689.000
296.396.000
273.639.000
Änderung des Betriebskapitals
-200.655.000
-157.233.000
-303.925.000
58.062.000
Inventar
53.915.000
53.699.000
-291.352.000
-34.116.000
Sonstiges Betriebskapital
583.396.000
819.472.000
621.371.000
557.006.000
Sonstige Posten (unbar)
-111.350.000
-96.029.000
-185.382.000
-83.479.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
864.419.000
1.047.537.000
806.896.000
772.696.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-281.023.000
-228.065.000
-185.525.000
-215.690.000
Erwerbungen, netto
-
-238.613.000
-92.131.000
-89.611.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-100.431.000
-106.017.000
-73.208.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
106.455.000
171.345.000
63.050.000
52.590.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-427.547.000
-178.341.000
-181.191.000
-322.474.000
Netto-Änderung bei Cash
-491.926.000
262.262.000
64.718.000
4.417.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.390.130.000
1.127.868.000
1.063.150.000
1.058.733.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
898.204.000
1.390.130.000
1.127.868.000
1.063.150.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
864.419.000
1.047.537.000
806.896.000
772.696.000
Investitionsaufwand
-281.023.000
-228.065.000
-185.525.000
-215.690.000
Freier Cashflow
583.396.000
819.472.000
621.371.000
557.006.000