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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:15PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-80.800
-96.900
-276.900
-45.255
Abschreibung und Amortisierung
160.300
162.800
174.500
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.300
-30.900
-37.200
-
Aktienbasierte Vergütung
20.000
21.900
31.800
-
Änderung des Betriebskapitals
6.100
-700
-38.400
95,784
Forderungen
100
-5.000
-14.800
-
Inventar
7.800
-500
-34.800
-
Verbindlichkeiten
-12.800
-9.900
4.500
964,734
Sonstiges Betriebskapital
61.500
58.100
5.200
-945,351
Sonstige Posten (unbar)
-300
2.500
13.400
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.900
95.200
39.400
-945,351
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.400
-37.100
-34.200
-
Erwerbungen, netto
-32.400
-31.400
-6.600
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.700
3.800
500
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.100
-64.700
-39.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.300
-127.300
-6.600
-300
Ausgegebene Stammaktien
0
150.000
0
750.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.500
900
-400
-15.613
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.800
22.600
-7.000
751.387
Netto-Änderung bei Cash
31.600
55.500
-10.300
750.441
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.100
75.000
85.300
5
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.100
130.500
75.000
750.446
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.900
95.200
39.400
-945,351
Investitionsaufwand
-42.400
-37.100
-34.200
-
Freier Cashflow
61.500
58.100
5.200
-945,351