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Börsenschluss: 12:32PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.123.519
2.123.519
1.822.907
1.831.264
-43.067
Abschreibung und Amortisierung
2.163.994
2.163.994
2.067.385
1.978.826
2.104.213
Änderung des Betriebskapitals
973.843
973.843
-1.978.753
-973.842
1.580.797
Inventar
8.894
8.894
28.902
-25.512
74.712
Sonstiges Betriebskapital
3.172.902
3.172.902
748.561
-866.610
479.625
Sonstige Posten (unbar)
367.695
367.695
552.739
369.093
255.472
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.696.337
5.696.337
3.042.093
2.908.599
5.587.905
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.523.435
-2.523.435
-2.293.532
-3.775.209
-5.108.280
Erwerbungen, netto
-42.878
-42.878
-283.066
-143.670
-50.547
Erwerbungen von Investitionen
-76.924
-76.924
0
-17.343
-5.874
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
957
957
19.234
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
116.404
116.404
34.488
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.866.212
-1.866.212
-1.942.966
-3.135.243
-4.318.022
Netto-Änderung bei Cash
-90.330
-90.330
-941.044
1.272.348
-118.824
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.406.083
6.406.083
6.994.301
5.545.089
5.740.435
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.545.245
6.545.245
6.406.083
6.994.301
5.545.089
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.696.337
5.696.337
3.042.093
2.908.599
5.587.905
Investitionsaufwand
-2.523.435
-2.523.435
-2.293.532
-3.775.209
-5.108.280
Freier Cashflow
3.172.902
3.172.902
748.561
-866.610
479.625
