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The Middleby Corporation (MIDD)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
400.882
400.882
436.569
488.492
207.294
Abschreibung und Amortisierung
132.604
132.604
138.061
125.243
110.532
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.405
-2.405
-6.642
6.863
16.421
Aktienbasierte Vergütung
51.047
51.047
58.368
42.330
19.613
Änderung des Betriebskapitals
-23.910
-23.910
-238.996
-183.819
174.923
Forderungen
-4.624
-4.624
-28.392
-93.988
90.399
Inventar
157.868
157.868
-196.313
-198.264
66.690
Verbindlichkeiten
-49.369
-49.369
-47.742
61.336
-3.015
Sonstiges Betriebskapital
541.806
541.806
263.030
371.848
482.884
Sonstige Posten (unbar)
1.529
1.529
-12.127
-9.881
7.971
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
628.790
628.790
332.552
423.399
524.785
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86.984
-86.984
-69.522
-51.551
-41.901
Erwerbungen, netto
-68.758
-68.758
-278.797
-963.600
-79.003
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-155.742
-155.742
-348.319
-1.008.861
-106.757
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-948.496
-948.496
-1.555.250
-1.135.058
-3.345.770
Zurückgekaufte Stammaktien
-74.565
-74.565
-264.777
-29.265
-85.872
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.912
-7.912
-17.872
-69.959
-119.369
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-390.939
-390.939
7.631
502.789
-252.468
Netto-Änderung bei Cash
85.495
85.495
-18.361
-87.741
173.603
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.001
162.001
180.362
268.103
94.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
247.496
247.496
162.001
180.362
268.103
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
628.790
628.790
332.552
423.399
524.785
Investitionsaufwand
-86.984
-86.984
-69.522
-51.551
-41.901
Freier Cashflow
541.806
541.806
263.030
371.848
482.884