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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHVYF)

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Börsenschluss: 03:34PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
222.023.000
130.451.000
113.541.000
40.639.000
Abschreibung und Amortisierung
155.899.000
148.549.000
135.787.000
238.258.000
Änderung des Betriebskapitals
-9.540.000
-162.225.000
27.219.000
-167.158.000
Inventar
-70.402.000
-65.690.000
-89.963.000
57.222.000
Sonstiges Betriebskapital
170.700.000
-51.017.000
156.307.000
-241.160.000
Sonstige Posten (unbar)
-71.490.000
-6.838.000
-18.882.000
-275.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
331.186.000
80.888.000
285.563.000
-94.948.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-160.486.000
-131.905.000
-129.256.000
-146.212.000
Erwerbungen, netto
-73.589.000
-5.364.000
-1.258.000
-72.778.000
Erwerbungen von Investitionen
-89.680.000
-72.773.000
-45.980.000
-28.698.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
158.521.000
130.188.000
124.381.000
30.307.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.182.000
-4.377.000
-1.684.000
-2.259.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-131.048.000
-45.575.000
16.306.000
-182.249.000
Netto-Änderung bei Cash
83.623.000
33.406.000
68.836.000
-36.205.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
347.663.000
314.257.000
245.421.000
281.626.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
431.287.000
347.663.000
314.257.000
245.421.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
331.186.000
80.888.000
285.563.000
-94.948.000
Investitionsaufwand
-160.486.000
-131.905.000
-129.256.000
-146.212.000
Freier Cashflow
170.700.000
-51.017.000
156.307.000
-241.160.000