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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
72.300
42.100
-27.100
174.600
-8.700
Abschreibung und Amortisierung
150.800
155.100
190.600
87.200
79.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-44.400
-45.300
-21.700
7.100
-25.100
Aktienbasierte Vergütung
21.600
20.200
31.400
9.000
2.700
Änderung des Betriebskapitals
132.900
-90.600
-199.700
29.200
-19.600
Forderungen
-
-
-
-14.800
68.600
Inventar
-
81.500
-166.400
-10.400
5.500
Verbindlichkeiten
-
-82.500
51.500
43.200
-59.500
Sonstiges Betriebskapital
287.200
79.600
-106.600
272.500
152.800
Sonstige Posten (unbar)
21.800
31.200
-15.700
24.900
32.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
366.400
162.900
-11.900
332.300
221.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.200
-83.300
-94.700
-59.800
-69.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.088.500
0
-114.500
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-5.900
-3.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
7.700
5.300
5.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.900
6.500
300
-13.500
13.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-84.300
-76.500
-1.172.400
-59.900
-168.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-949.200
-942.500
-915.000
-315.000
0
Ausgegebene Stammaktien
5.300
5.500
7.500
5.000
15.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-101.100
-16.000
-16.200
-900
-26.600
Ausgeschüttete Dividenden
-56.400
-57.100
-54.500
-34.500
-36.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.200
-6.600
-15.400
-2.300
-23.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-277.800
-86.800
1.039.900
-347.700
244.000
Netto-Änderung bei Cash
6.500
-6.800
-166.100
-57.600
294.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
217.100
230.300
396.400
454.000
159.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
221.400
223.500
230.300
396.400
454.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
366.400
162.900
-11.900
332.300
221.800
Investitionsaufwand
-79.200
-83.300
-94.700
-59.800
-69.000
Freier Cashflow
287.200
79.600
-106.600
272.500
152.800