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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.560
-7.138
8.712
12.221
9.861
-
Abschreibung und Amortisierung
3.739
3.855
4.195
3.979
3.589
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.450
-1.750
635
1.021
-1.841
-
Aktienbasierte Vergütung
2.797
3.082
2.225
2.212
2.021
-
Änderung des Betriebskapitals
8.661
12.510
-2.896
-11.729
7.295
-
Verbindlichkeiten
792
186
-479
2.365
-1.613
-
Sonstiges Betriebskapital
11.005
15.643
11.780
3.321
20.933
-
Sonstige Posten (unbar)
156
148
-306
-2.627
302
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.521
15.978
12.615
5.216
21.231
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-516
-335
-835
-1.895
-298
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-9.345
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
119
17
-199
9
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-487
-216
-818
-2.084
-9.634
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-1.100
-12.000
-4.400
-25.520
-
Ausgegebene Stammaktien
-
204
263
301
222
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-698
-618
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-64
-
-223
-246
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-558
-1.578
-10.414
-4.093
-6.714
-
Netto-Änderung bei Cash
10.327
14.090
435
-1.055
4.696
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.097
7.057
6.622
7.677
2.981
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.573
21.147
7.057
6.622
7.677
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.521
15.978
12.615
5.216
21.231
-
Investitionsaufwand
-516
-335
-835
-1.895
-298
-
Freier Cashflow
11.005
15.643
11.780
3.321
20.933
-