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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.071.000
1.091.000
792.000
659.000
673.000
Abschreibung und Amortisierung
172.000
171.000
176.000
131.000
88.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.000
-31.000
-66.000
-24.000
-19.000
Aktienbasierte Vergütung
126.000
115.000
103.000
72.000
57.000
Änderung des Betriebskapitals
-402.000
314.000
-448.000
1.223.000
1.072.000
Verbindlichkeiten
328.000
328.000
55.000
138.000
86.000
Sonstiges Betriebskapital
881.000
1.578.000
682.000
2.042.000
1.824.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.000
2.000
8.000
33.000
12.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
960.000
1.662.000
773.000
2.119.000
1.898.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.000
-84.000
-91.000
-77.000
-74.000
Erwerbungen, netto
-298.000
-3.000
-134.000
-129.000
-755.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.167.000
-1.433.000
-1.913.000
-2.713.000
-670.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
612.000
772.000
1.398.000
1.329.000
1.097.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
4.000
-50.000
-63.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-930.000
-744.000
-790.000
-1.653.000
-400.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-723.000
-950.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-400.000
-128.000
-606.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-55.000
-58.000
-41.000
-72.000
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-55.000
-58.000
-441.000
-183.000
217.000
Netto-Änderung bei Cash
-25.000
860.000
-458.000
283.000
1.715.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.597.000
4.048.000
4.506.000
4.223.000
2.508.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.572.000
4.908.000
4.048.000
4.506.000
4.223.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
960.000
1.662.000
773.000
2.119.000
1.898.000
Investitionsaufwand
-79.000
-84.000
-91.000
-77.000
-74.000
Freier Cashflow
881.000
1.578.000
682.000
2.042.000
1.824.000