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Börsenschluss: 10:38AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.321
-1.206
-2.539
-10.728
-2.750
Abschreibung und Amortisierung
24,852
28,096
57,472
91,446
72,275
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
267,63
586,206
284,749
1.234
1.133
Forderungen
20,573
-13,287
0,979
33,08
90,622
Inventar
-
0
58,361
0
-
Verbindlichkeiten
-
599,493
225,409
1.240
1.011
Sonstiges Betriebskapital
-528,074
-425,604
-824,705
-320,718
-1.039
Sonstige Posten (unbar)
300,414
166,019
424,848
-1.228
98,281
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-528,074
-425,604
-824,705
-51,789
-340,395
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-268,929
-698,774
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.140
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-200
0
870,86
-698,774
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
107,424
0
-185,488
-1.504
-30
Ausgegebene Stammaktien
-
0
31,5
0
188,5
Sonstige Finanzaktivitäten
-
220,683
147,996
-137,859
16,651
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
619,457
635,683
775,906
-981,39
435,151
Netto-Änderung bei Cash
-108,617
10,079
-48,799
10,757
-604,018
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
122,224
0,075
47,838
36,601
574,242
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13,607
10,162
0,075
47,838
36,601
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-528,074
-425,604
-824,705
-51,789
-340,395
Investitionsaufwand
-
-
-
-268,929
-698,774
Freier Cashflow
-528,074
-425,604
-824,705
-320,718
-1.039