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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
97.039
107.475
109.462
91.307
40.345
-
Abschreibung und Amortisierung
22.231
22.113
21.455
19.092
12.961
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.969
-4.041
1.011
6.772
593
-
Aktienbasierte Vergütung
10.536
10.635
5.502
5.555
3.002
-
Änderung des Betriebskapitals
-53.845
-79.610
-50.318
-19.404
-4.140
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-2.134
Inventar
-30.333
-46.921
-44.350
-14.214
-3.886
-
Verbindlichkeiten
-19.111
-2.406
10.626
5.301
1.817
-
Sonstiges Betriebskapital
37.329
28.516
43.613
40.874
33.554
-
Sonstige Posten (unbar)
11.986
7.828
194
-16.180
494
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.385
83.783
88.936
88.263
53.255
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.056
-55.267
-45.323
-47.389
-19.701
-
Erwerbungen, netto
-
-103.712
-2.810
-150.475
-2.750
-
Erwerbungen von Investitionen
-24
-
-
-
-
-1.201
Sonstige Investitionsaktivitäten
205
-263
320
15.245
-102
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-169.563
-159.242
-47.813
-182.619
-19.647
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63.400
-47.600
-3.403
-331.429
-56.208
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.961
-801
-715
-767
-4.411
-
Ausgeschüttete Dividenden
-10.678
-10.675
-10.646
-10.017
-8.188
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-7.050
-1.148
-76
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53.961
45.924
-14.764
94.287
-15.255
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.231
-29.501
26.321
-94
18.353
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.728
47.889
21.568
21.662
3.309
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.511
18.388
47.889
21.568
21.662
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.385
83.783
88.936
88.263
53.255
-
Investitionsaufwand
-66.056
-55.267
-45.323
-47.389
-19.701
-
Freier Cashflow
37.329
28.516
43.613
40.874
33.554
-
