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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.472
-17.453
6.499
3.860
-99.461
-
Abschreibung und Amortisierung
34.067
34.099
33.294
34.921
35.705
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.226
-5.281
-517
87
-13.409
-
Aktienbasierte Vergütung
5.063
5.712
5.335
5.421
5.851
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.068
-4.138
-18.012
-3.546
27.314
-
Forderungen
-20.499
-8.026
-17.225
-3.979
27.313
-
Inventar
-753
-1.867
-1.283
278
84
-
Verbindlichkeiten
1.966
4.177
-93
-1.139
-1.020
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.958
3.099
12.990
22.985
52.030
-
Sonstige Posten (unbar)
-106
-1.374
298
1.068
2.735
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.919
26.748
26.406
42.261
67.802
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.877
-23.649
-13.416
-19.276
-15.772
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-440
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.321
-22.133
-12.238
-18.551
-14.969
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-67.883
-89.745
-332.295
-109.387
-78.121
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.356
-1.572
-1.529
-2.858
-4.082
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.372
-7.706
-16.323
-23.245
-44.169
-
Netto-Änderung bei Cash
138
-2.842
-3.622
-1.650
10.744
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.717
20.488
24.110
25.760
15.016
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.687
17.646
20.488
24.110
25.760
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.919
26.748
26.406
42.261
67.802
-
Investitionsaufwand
-24.877
-23.649
-13.416
-19.276
-15.772
-
Freier Cashflow
-1.958
3.099
12.990
22.985
52.030
-