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Börsenschluss: 04:00PM EDT
9,15 +0,01 (+0,11%)
Nachbörse: 04:02PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.472
-17.453
6.499
3.860
-99.461
Abschreibung und Amortisierung
34.067
34.099
33.294
34.921
35.705
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.226
-5.281
-517
87
-13.409
Aktienbasierte Vergütung
5.063
5.712
5.335
5.421
5.851
Änderung des Betriebskapitals
-12.068
-4.138
-18.012
-3.546
27.314
Forderungen
-20.499
-8.026
-17.225
-3.979
27.313
Inventar
-753
-1.867
-1.283
278
84
Verbindlichkeiten
1.966
4.177
-93
-1.139
-1.020
Sonstiges Betriebskapital
-1.958
3.099
12.990
22.985
52.030
Sonstige Posten (unbar)
-106
-1.374
298
1.068
2.735
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.919
26.748
26.406
42.261
67.802
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.877
-23.649
-13.416
-19.276
-15.772
Erwerbungen, netto
-
0
0
-440
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.321
-22.133
-12.238
-18.551
-14.969
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-67.883
-89.745
-332.295
-109.387
-78.121
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.356
-1.572
-1.529
-2.858
-4.082
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.372
-7.706
-16.323
-23.245
-44.169
Netto-Änderung bei Cash
138
-2.842
-3.622
-1.650
10.744
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.717
20.488
24.110
25.760
15.016
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.687
17.646
20.488
24.110
25.760
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.919
26.748
26.406
42.261
67.802
Investitionsaufwand
-24.877
-23.649
-13.416
-19.276
-15.772
Freier Cashflow
-1.958
3.099
12.990
22.985
52.030