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Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (MFY.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.547.000
6.649.000
10.569.000
8.587.000
4.598.000
Abschreibung und Amortisierung
2.808.000
2.672.000
2.689.000
2.742.000
2.731.000
Änderung des Betriebskapitals
-14.412.000
2.173.000
-3.527.000
-2.306.000
-125.000
Inventar
-5.873.000
-1.277.000
-521.000
2.466.000
-428.000
Sonstiges Betriebskapital
-9.776.000
5.131.000
4.363.000
7.110.000
7.389.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.053.000
-2.603.000
-943.000
-1.479.000
2.307.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.480.000
7.297.000
7.459.000
9.198.000
9.347.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.296.000
-2.166.000
-3.096.000
-2.088.000
-1.958.000
Erwerbungen von Investitionen
-22.800.000
-22.500.000
-21.940.000
-22.500.000
-23.500.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
25.101.000
21.400.000
23.038.000
23.500.000
23.507.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.000
317.000
-9.000
4.000
6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
74.000
-2.949.000
-2.007.000
-880.000
-1.760.000
Netto-Änderung bei Cash
-13.720.000
-2.504.000
-472.000
3.195.000
2.259.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.010.000
40.515.000
40.987.000
37.791.000
35.532.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.290.000
38.010.000
40.515.000
40.987.000
37.791.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.480.000
7.297.000
7.459.000
9.198.000
9.347.000
Investitionsaufwand
-2.296.000
-2.166.000
-3.096.000
-2.088.000
-1.958.000
Freier Cashflow
-9.776.000
5.131.000
4.363.000
7.110.000
7.389.000